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QDII型基金周报:美国就业数据强劲 原油基金表现较好

2019-01-22 17:32
来源: 天天基金网

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  1、上周基金表现

  截止上周四,QDII基金一周平均收益为-0.68%,较前一周五下降1.18个百分点。股票型基金中美国股票(-2.30)跌幅较大,新兴市场(-0.72%)跌幅较小;股债混合型基金中亚洲市场(-2.22%)跌幅较大;油气类(1.70%)、商品类(1.58%)和黄金类(1.03%)基金收涨。

  涨幅居前的基金多为油气类基金,一周收益在2.37%-2.58%之间。

  优选基金多数下跌,原油类和黄金类表现较好。南方原油和嘉实原油分别涨2.55%和2.37%,诺安全球黄金涨0.87%,上投富时发达市场REITs跌1.74%。

  2、投资策略

  股票:美国经济数据强劲,短期仍存在不确定性。上周美国就业数据超预期,表明基本面仍然较好,但失业率处于低位也是客观事实,就业持续超预期难以形成趋势,另外制造业价格指数的下滑也说明需求下降。建议尽可能选择分散配置的全球绩优基金,如工银全球精选股票(486002)。

  油气:经济预期改善前价格将持续波动。近期减产、经济数据和美联储鸽派言论对其形成了一定支撑,但市场仍在权衡调整需求和供给所匹配的价格。相机配置原油QDII有一定风险,短期建议回避。关注南方原油(501018)。

  REITs:具备长期配置价值,但短期面临波动。REITs具有固收产品回报稳定的特点,同时投资二级市场,具有一定的弹性。另外,REITs与其他类型资产走势相关度较低,具备风险分散的配置价值。但近期受到海外房地产股票的拖累,净值可能会有一定波动。推荐上投富时发达市场REITs(005613)。

  黄金:短期金价将保持稳定。上周全球风险偏好有所改善,金价有所下滑,短期英国脱欧、美国政府停摆等事件存在政治不确定性,金价有望保持稳定。推荐诺安全球黄金(320013)。

  美元债:加息步伐料将放缓,海外有望延续境内债牛。美联储的鸽派言论增加了缓慢加息甚至不加息的可能,减税效应减弱叠加周期效应将给美国带来经济压力。另外中资美元债市场表现与国内债市相关性较大,国内债券市场的牛市有望传导至美元债市场。明年美元债市场将迎来密集到期,警惕信用风险。推荐博时亚洲票息收益债券(050030)。

  3、风险提示:

  流动性风险,债券违约风险。

  一、海外市场一周动态

  (一)股票市场

  上周欧美股市普遍上涨。上周美股在强劲的就业数据(新增31.2万人,预期18.4万人)、美联储宽松言论和贸易局势转好的共同影响下收涨,纳斯达克周涨2.34%,标普周涨1.86%。欧洲市场市场也多数上涨,德国DAX上涨1.98%,英国富时100上涨1.55%,法国CAC40上涨1.25%。国内股市出现分化,沪深300上周涨0.84%,而创业板指下跌0.43%。恒生指数涨0.48%,亚洲市场多数下跌,孟买Sensex30下跌1.06%,韩国综合指数和日经225分别下跌1.51%和2.26%。

  (二)汇率

  上周主要货币涨跌不一,日元上涨。上周欧元区和中国制造业数据、美国ISM制造业数据表现疲软,避险情绪推动日元上涨,一周涨幅1.59%。美联储主席称将有耐心地加息,美元指数上周下跌0.13%,报96.20。英镑周涨0.24%,离岸人民币周涨0.21%,欧元下跌0.45%。

  (三)债券

  上周国债到期收益率和十年期美国国债收益率下降。上周五1年期美国国债收益率为2.57%,较前一周持平,1年期中债国债到期收益率为2.45%,较前一周下降15BP,中美1年期国债利差为-11BP.10年期美国国债到期收益率为2.67%,较前一周下降5BP,10年期中债国债到期收益率为3.15%,下降8BP,中美10年期国债利差为48BP。

  (四)原油

  上周原油价格上涨,数据显示沙特在12月份已经减产,另外美国经济数据和美联储主席的评论也提振了油价,周五WTI原油期货结算价47.96美元/桶,周涨5.80%;布伦特原油期货报57.06美元/桶,周涨6.06%。EIA原油库存持平,截至12月28日,美国商业原油库存当周增长1万桶,预期减少300万桶。

  (五)黄金

  黄金价格微涨,上周多个交易日黄金在避险情绪的影响下上涨,周五受强劲就业数据影响有所回调,COMEX黄金价格最终收于1286.2美元/盎司,较前一周上涨0.22%。黄金ETF净持仓量进一步上升至2566.47万盎司,上周五COMEX黄金库存增加至843.23万盎司。

  二、QDII基金一周动态

  (一)收益表现

  截止上周四,QDII基金一周平均收益为-0.68%,较前一周五下降1.18个百分点,近一周股票型和股债混合型基金全线收跌。

  股票型基金中美国股票(-2.30)跌幅较大,新兴市场(-0.72%)跌幅较小;上周,亚太不含日本和大中华区分别下跌2.17%和2.12%,环球和行业分别下跌1.56%和1.46%。

  股债混合型基金中亚洲(-2.22%)和全球新兴市场(-2.08%)跌幅较大。大中华区下跌1.92%,环球市场下跌1.04%。

  油气类(1.70%)、商品类(1.58%)和黄金类(1.03%)基金收涨。环球债券类基金微跌0.21%,房地产类基金连续两周下跌,近一周跌幅1.62%。

  (二)一周涨跌幅榜

  涨幅居前的基金多为油气类基金,一周收益在2.37%-2.58%之间。易方达原油、国泰大宗商品(2.56%)和南方原油(2.55%)涨幅接近,嘉实原油涨幅较小,周涨2.37%。行业股票类基金广发生物科技指数为被动指数基金,跟踪纳斯达克生物科技指数,周涨幅2.42%。

  (三)优选基金

  优选基金多数下跌,原油类和黄金类表现较好。(1)股票型优选基金普遍下跌(-2.96%~-1.89%)。大中华区跌幅较小,美国股票类跌幅较大。(2)环球股债混合优选基金多数下跌(-2.14%~0.56%)。上投摩根全球多元配置收涨。(3)债券型基金微跌(-0.34%~-0.13%)。南方亚洲美元债上周表现较好。(4)原油和黄金类基金收涨。南方原油和嘉实原油分别周涨2.55%和2.37%,诺安全球黄金上涨0.87%,上投富时发达市场REITs周跌1.74%。

  (四)上周新发

  上周业绩比较基准为MSCI All Country World Index(MSCI ACWI指数)总收益。本基金所指的智能科技主题,是指在全球研究、开发、设计和生产机器人及自动化系统,重点关注智能科技将机器人及自动化技术、传感系统应用到工业、交通、医疗和消费行业并带来商业机会的上市公司。包括智能机器人、智能网联汽车、智能医疗、智能家居等等。

  三、投资策略

  股票:美国经济数据强劲,短期仍存在不确定性。上周美国就业数据超预期,表明基本面仍然较好,但失业率处于低位也是客观事实,就业持续超预期难以形成趋势,另外制造业价格指数的下滑也说明需求下降。考虑中美处于经济周期的不同阶段,反映在权益市场上,美股处于风险集聚期,国内权益市场处于底部盘整期,后者风险收益比可能更高。对于有海外权益投资配置需求的投资者,建议尽可能选择分散配置的全球绩优基金,如工银全球精选股票(486002)。

  油气:经济预期改善前价格将持续波动。近期减产、经济数据和美联储鸽派言论对其形成了一定支撑,但市场仍在权衡调整需求和供给所匹配的价格,各方面消息和短期博弈加大了原油波动。考虑原油价格波动较大、申购赎回时间较长,相机配置原油QDII有一定风险,短期建议回避。关注南方原油(501018)。

  REITs:具备长期配置价值,但短期面临波动。REITs具有固收产品回报稳定的特点,同时投资二级市场,与地产行业景气度、市场行情等相关,具有一定的弹性。另外,REITs与其他类型资产走势相关度较低,具备风险分散的配置价值。但近期受到海外房地产股票的拖累,净值可能会有一定波动。推荐上投富时发达市场REITs(005613)。

  黄金:短期金价将保持稳定。上周全球风险偏好有所改善,金价有所下滑,短期英国脱欧、美国政府停摆等事件存在政治不确定性,金价有望保持稳定。推荐诺安全球黄金(320013)。

  美元债:加息步伐料将放缓,海外有望延续境内债牛。美联储的鸽派言论增加了缓慢加息甚至不加息的可能,减税效应减弱叠加周期效应将给美国带来经济上的压力。另外中资美元债市场表现与国内债市相关性较大,国内债券市场的牛市有望传导至美元债市场。明年美元债市场将迎来密集到期,警惕信用风险。推荐博时亚洲票息收益债券(050030)。

  

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(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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